Assistant Manager – Calcul NAV des Fonds (CDI)

CACEIS Malaysia, filiale du groupe CACEIS, est un acteur majeur du service d’actifs depuis 2008. Implantée à IOI City, Putrajaya, l’entité compte plus de 1 200 collaborateurs qui assurent des prestations de garde, de compensation de trésorerie, d’administration de fonds, de distribution, de services de données de référence, de solutions de marché, de facturation groupe, de rapprochements et de solutions Private Equity & Real Estate pour des clients institutionnels européens. En tant que centre d’excellence, CACEIS Malaysia joue un rôle clé dans la scalabilité des opérations mondiales, l’amélioration continue de la qualité de service et la mise en place de processus standardisés afin de répondre aux exigences réglementaires et aux attentes de ses clients. Dans le cadre de son développement, CACEIS recherche un(e) **Assistant(e) Manager – Calcul NAV des Fonds** pour rejoindre son équipe Fund Accounting. Vous serez rattaché(e) au Team Manager et contribuerez à la bonne exécution des processus de valorisation des fonds, au respect des contrôles internes et à la conformité réglementaire. Vous assurerez la production fiable et ponctuelle des prix de vos fonds assignés, tout en veillant à la résolution rapide des écarts et des incidents. Vous jouerez également un rôle de relais auprès des parties prenantes internes et externes, en communiquant les informations clés et en soutenant les initiatives de changement visant à optimiser les procédures et à réduire les risques opérationnels. **Missions principales** - Vérifier et valider les calculs NAV produits par l’équipe Fund Accounting, garantissant la cohérence et l’exactitude des prix. - Identifier, escalader et suivre les exceptions, les violations de contrôle et les incidents de production jusqu’à leur résolution. - Assurer le respect des exigences d’audit interne, d’audit externe et des régulateurs (ex. : FCA, ESMA). - Contribuer à l’atteinte des SLA (Service Level Agreements) et des KPI (Key Performance Indicators) définis. - Participer activement aux projets d’amélioration continue, à la mise en place de nouvelles procédures et à la digitalisation des processus. - Gérer les relations avec les parties prenantes (clients, équipes front‑office, compliance, IT) et assurer une communication fluide et transparente. - Apporter un soutien quotidien au Team Manager dans la planification des activités, la gestion des effectifs et le suivi des performances de l’équipe. - Contribuer à la réduction du risque opérationnel en proposant des contrôles supplémentaires et en participant aux revues de risques. **Profil recherché** - Diplôme universitaire en finance, comptabilité, gestion ou équivalent. - Minimum 3 à 5 ans d’expérience en comptabilité de fonds, valorisation NAV ou fonctions similaires au sein d’une institution financière internationale. - Bonne connaissance des normes IFRS, US GAAP et des exigences réglementaires européennes. - Maîtrise des outils de reporting (Excel avancé, VBA) et des systèmes de gestion de fonds (ex. : Bloomberg, SimCorp, Aladdin). - Sens aigu du détail, esprit analytique et capacité à travailler sous pression avec des échéances strictes. - Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais ; la maîtrise du français est un atout. - Aptitude à travailler en équipe, à coacher les collaborateurs et à gérer les priorités multiples. **Ce que nous offrons** - Un environnement de travail dynamique au sein d’un groupe international reconnu. - Des opportunités de formation continue et de développement de carrière (certifications, programmes de mobilité interne). - Un package salarial compétitif, incluant des avantages sociaux (assurance santé, plan de retraite, congés payés). - Un cadre de travail moderne à Putrajaya, avec des espaces collaboratifs et des installations de bien‑être. - La possibilité de contribuer à des projets transversaux et d’influencer les meilleures pratiques au niveau global. Rejoignez CACEIS Malaysia et participez à la transformation du secteur de l’asset servicing, tout en développant votre expertise dans un contexte international stimulant.