Assistant Team Manager – Gestion des Restrictions d'Investissement & Calcul NAV des Fonds (H/F)

CACEIS Malaysia, filiale du groupe CACEIS, est un acteur majeur du service d’actifs depuis 2008. Implantée à IOI City, Putrajaya, l’entité compte plus de 1 200 collaborateurs qui accompagnent des clients institutionnels européens dans des domaines variés : garde et compensation de trésorerie, administration de fonds, distribution, services de données de référence, solutions de marché, facturation groupe, rapprochements et solutions Private Equity & Real Estate. En tant que centre d’excellence, CACEIS Malaysia joue un rôle clé dans la scalabilité des opérations mondiales, l’amélioration continue de la qualité de service et la standardisation des processus afin de répondre aux exigences réglementaires et opérationnelles de ses clients. Dans le cadre de son expansion, CACEIS recherche un(e) Assistant Team Manager dédié(e) aux activités de « Investment Restriction » et au calcul du NAV des fonds. Vous intégrerez l’équipe Luxembourg, travaillant en étroite collaboration avec les équipes locales et globales, afin de garantir la conformité, la précision et le respect des délais dans la production des données d’investissement. **Missions principales** - Assurer la qualité des activités de restriction d’investissement livrées aux clients, en veillant au respect des règles locales et globales ainsi qu’aux échéances contractuelles. - Saisir et enrichir les commentaires d’analyse et d’investigation dans le système ALTO, garantissant la traçabilité et la clarté des informations. - Classifier les écarts (breaches) en fonction des critères actifs ou passifs, en s’appuyant sur ALTO et les outils périphériques, et fournir des détails suffisants aux experts IR pour faciliter la validation. - Comprendre les spécificités des limites d’investissement propres aux clients et aux juridictions (ex. Luxembourg, UE) et assurer leur application correcte. - Agir en tant que premier point d’escalade, déléguer les décisions du superviseur et soutenir les équipes en cas de besoin. - Contribuer aux contrôles UCITS, aux calculs d’impact et à la production de rapports lorsque la production le nécessite. - Apporter une expertise technique aux membres de l’équipe sur les tâches de production, l’amélioration des processus et la mise en œuvre de projets transversaux. **Profil recherché** - Diplôme en finance, comptabilité, gestion d’actifs ou équivalent. - Expérience de 3 à 5 ans dans la gestion de fonds, la conformité d’investissement ou le calcul du NAV, idéalement au sein d’une société de services d’actifs ou d’une banque d’investissement. - Maîtrise du système ALTO ou d’outils similaires de suivi des restrictions d’investissement. - Solides connaissances techniques et financières (normes IFRS, directives UCITS, réglementation AML/KYC). - Capacités d’analyse pointues, sens du détail et aptitude à gérer plusieurs dossiers simultanément. - Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais ; la maîtrise du français est un atout. - Esprit d’équipe, orientation service client et capacité à travailler sous pression tout en respectant les standards de qualité. **Ce que nous offrons** - Un environnement de travail dynamique au sein d’un groupe international reconnu pour son excellence opérationnelle. - Des opportunités de développement professionnel grâce à des programmes de formation continue et à la mobilité interne. - Un package salarial compétitif, complété par des avantages sociaux (assurance santé, plan de retraite, congés payés). - Un cadre de travail moderne à Putrajaya, avec des espaces collaboratifs et des outils technologiques de pointe. - Une culture d’entreprise axée sur l’innovation, la diversité et le bien‑être des collaborateurs. Rejoignez CACEIS Malaysia et participez activement à la transformation du secteur de la gestion d’actifs, tout en développant votre expertise au sein d’une équipe engagée et internationale.